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中信保诚国企红利量化选股股票A 020768
股票型 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1408净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1288 | 1.1408 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1207 | 1.1327 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1234 | 1.1354 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1119 | 1.1239 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1071 | 1.1191 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0979 | 1.1099 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0858 | 1.0978 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0861 | 1.0981 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0905 | 1.1025 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0916 | 1.1036 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0976 | 1.1096 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0969 | 1.1089 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0906 | 1.1026 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0912 | 1.1032 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0958 | 1.1078 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 1.1153 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1109 | 1.1229 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1085 | 1.1205 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1216 | 1.1336 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1235 | 1.1355 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。