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嘉实中证A100ETF发起联接A 020766
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3195累计 1.3195净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3195 | 1.3195 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3384 | 1.3384 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3428 | 1.3428 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3508 | 1.3508 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3456 | 1.3456 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3599 | 1.3599 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3564 | 1.3564 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3565 | 1.3565 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3844 | 1.3844 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4087 | 1.4087 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4171 | 1.4171 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4142 | 1.4142 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4045 | 1.4045 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3901 | 1.3901 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3970 | 1.3970 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3859 | 1.3859 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3968 | 1.3968 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4061 | 1.4061 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4169 | 1.4169 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4260 | 1.4260 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。