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建信红利精选股票发起C 020760
股票型 · 建信基金 · 基金经理 薛玲、王若天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0508累计 1.0968净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0508 | 1.0968 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0579 | 1.1039 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0532 | 1.0992 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0602 | 1.1062 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.1007 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0564 | 1.1024 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0580 | 1.1040 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0569 | 1.1029 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0751 | 1.1211 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0860 | 1.1320 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0915 | 1.1375 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0941 | 1.1401 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0873 | 1.1333 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0743 | 1.1203 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0793 | 1.1253 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0714 | 1.1174 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.1275 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0823 | 1.1283 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0984 | 1.1444 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1066 | 1.1526 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。