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建信红利精选股票发起A 020759
股票型 · 建信基金 · 基金经理 薛玲、王若天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.1067净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0617 | 1.1067 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.1021 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.1091 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0585 | 1.1035 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0601 | 1.1051 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0617 | 1.1067 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.1056 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0788 | 1.1238 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0898 | 1.1348 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0953 | 1.1403 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0979 | 1.1429 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0910 | 1.1360 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0779 | 1.1229 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0829 | 1.1279 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0750 | 1.1200 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0851 | 1.1301 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0859 | 1.1309 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1021 | 1.1471 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1102 | 1.1552 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1017 | 1.1467 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。