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永赢融安混合C 020758
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 高楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2381累计 2.2381净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2381 | 2.2381 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2564 | 2.2564 | −3.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3315 | 2.3315 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3738 | 2.3738 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3710 | 2.3710 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4271 | 2.4271 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4546 | 2.4546 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5329 | 2.5329 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5567 | 2.5567 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5387 | 2.5387 | −4.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6578 | 2.6578 | −2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7362 | 2.7362 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7378 | 2.7378 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7516 | 2.7516 | +1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7195 | 2.7195 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6651 | 2.6651 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6625 | 2.6625 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6154 | 2.6154 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6232 | 2.6232 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6440 | 2.6440 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。