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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 020757
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0920累计 1.0920净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0920 | 1.0920 | −1.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.1109 | 1.1109 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1080 | 1.1080 | −1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1230 | 1.1230 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | −1.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1448 | 1.1448 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1505 | 1.1505 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1445 | 1.1445 | −2.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1723 | 1.1723 | −1.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1896 | 1.1896 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1903 | 1.1903 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1906 | 1.1906 | +0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1820 | 1.1820 | +1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1646 | 1.1646 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1660 | 1.1660 | +1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1482 | 1.1482 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1535 | 1.1535 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1538 | 1.1538 | −1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1683 | 1.1683 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1763 | 1.1763 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。