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永赢融安混合A 020755

混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理高楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3612累计 2.3612净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.3612	2.3612	−1.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-13	2.4040	2.4040	+0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.4012	2.4012	−2.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.4579	2.4579	−1.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.4856	2.4856	−3.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.5646	2.5646	−0.93%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.5886	2.5886	+0.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.5704	2.5704	−4.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.6908	2.6908	−2.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.7701	2.7701	−0.06%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.7717	2.7717	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.7856	2.7856	+1.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.7530	2.7530	+2.05%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.6978	2.6978	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.6952	2.6952	+1.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.6475	2.6475	−0.29%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.6553	2.6553	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.6763	2.6763	−1.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.7074	2.7074	−0.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.7304	2.7304	−0.78%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。