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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 020753
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 中证智选300成长创新策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2542累计 1.2542净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2542 | 1.2542 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2638 | 1.2638 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2606 | 1.2606 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2801 | 1.2801 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2805 | 1.2805 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2798 | 1.2798 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3128 | 1.3128 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3362 | 1.3362 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3449 | 1.3449 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3393 | 1.3393 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3305 | 1.3305 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3113 | 1.3113 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3180 | 1.3180 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3033 | 1.3033 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3104 | 1.3104 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3212 | 1.3212 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3326 | 1.3326 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3401 | 1.3401 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3376 | 1.3376 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3476 | 1.3476 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。