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泰信添安增利九个月持有期债券C 020747
债券型-混合二级 · 泰信基金 · 基金经理 张安格、周易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.0205净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0205 | 1.0205 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0254 | 1.0254 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0235 | 1.0235 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0269 | 1.0269 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0281 | 1.0281 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0262 | 1.0262 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0332 | 1.0332 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0390 | 1.0390 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0405 | 1.0405 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0393 | 1.0393 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.0387 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0350 | 1.0350 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0381 | 1.0381 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0342 | 1.0342 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0359 | 1.0359 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0380 | 1.0380 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.0441 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0455 | 1.0455 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0443 | 1.0443 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0431 | 1.0431 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。