返回基金中心
泰信添安增利九个月持有期债券A 020746
债券型-混合二级 · 泰信基金 · 基金经理 张安格、周易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.0190净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0190 | 1.0190 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0185 | 1.0185 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0243 | 1.0243 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0277 | 1.0277 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0326 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.0306 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.0352 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0333 | 1.0333 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0403 | 1.0403 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0462 | 1.0462 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0477 | 1.0477 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0465 | 1.0465 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0458 | 1.0458 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0421 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0452 | 1.0452 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0413 | 1.0413 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0430 | 1.0430 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0450 | 1.0450 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。