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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020745
FOF-均衡型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1574累计 1.1574净值日期 2026-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1574 | 1.1574 | −0.17% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-15 | 1.1594 | 1.1594 | +0.10% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-14 | 1.1582 | 1.1582 | +0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-13 | 1.1567 | 1.1567 | −0.37% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-12 | 1.1610 | 1.1610 | +0.67% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-09 | 1.1533 | 1.1533 | +0.46% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-08 | 1.1480 | 1.1480 | −0.25% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-07 | 1.1509 | 1.1509 | −0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-06 | 1.1515 | 1.1515 | +0.62% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-01-05 | 1.1444 | 1.1444 | +1.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-31 | 1.1325 | 1.1325 | −0.13% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-30 | 1.1340 | 1.1340 | +0.12% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-29 | 1.1326 | 1.1326 | −0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-26 | 1.1361 | 1.1361 | +0.11% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-25 | 1.1348 | 1.1348 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-24 | 1.1332 | 1.1332 | +0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-23 | 1.1290 | 1.1290 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-22 | 1.1277 | 1.1277 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-19 | 1.1234 | 1.1234 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-18 | 1.1192 | 1.1192 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。