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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 020744
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8913累计 0.8913净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8913 | 0.8913 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8997 | 0.8997 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8853 | 0.8853 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8896 | 0.8896 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8877 | 0.8877 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8858 | 0.8858 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8860 | 0.8860 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8881 | 0.8881 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8863 | 0.8863 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8937 | 0.8937 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8945 | 0.8945 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8952 | 0.8952 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8991 | 0.8991 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9013 | 0.9013 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9074 | 0.9074 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9076 | 0.9076 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9110 | 0.9110 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9265 | 0.9265 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9398 | 0.9398 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9396 | 0.9396 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。