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华泰保兴安悦债券C 020741
债券型-利率债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1843累计 1.2652净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1843 | 1.2652 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1805 | 1.2614 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1813 | 1.2622 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1879 | 1.2688 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1833 | 1.2642 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1861 | 1.2670 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1818 | 1.2627 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1815 | 1.2624 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1788 | 1.2597 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1773 | 1.2582 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1740 | 1.2549 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1743 | 1.2552 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1731 | 1.2540 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1721 | 1.2530 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1730 | 1.2539 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1749 | 1.2558 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1760 | 1.2569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1760 | 1.2569 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1768 | 1.2577 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1756 | 1.2565 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。