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鹏华稳益180天持有期债券A 020739
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 方昶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0931累计 1.0931净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0931 | 1.0931 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0927 | 1.0927 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0925 | 1.0925 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0919 | 1.0919 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0916 | 1.0916 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0913 | 1.0913 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0917 | 1.0917 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0911 | 1.0911 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0912 | 1.0912 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0907 | 1.0907 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0905 | 1.0905 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.0902 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0899 | 1.0899 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0898 | 1.0898 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0896 | 1.0896 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0893 | 1.0893 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0894 | 1.0894 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0895 | 1.0895 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。