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安信宝利债券(LOF)C 020738
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 邓宇思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0623累计 1.1363净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0623 | 1.1363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0622 | 1.1362 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0631 | 1.1371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0629 | 1.1369 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.1388 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0663 | 1.1403 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0659 | 1.1399 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0670 | 1.1410 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.1433 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0700 | 1.1440 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0707 | 1.1447 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0700 | 1.1440 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0685 | 1.1425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0685 | 1.1425 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0675 | 1.1415 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0677 | 1.1417 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0671 | 1.1411 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0680 | 1.1420 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0687 | 1.1427 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0692 | 1.1432 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。