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国新国证汇铭债券C 020737
债券型-混合二级 · 国新国证基金 · 基金经理 张蕊、王铭扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0464累计 1.0464净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0464 | 1.0464 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0455 | 1.0455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0454 | 1.0454 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.0441 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.0431 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0435 | 1.0435 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0451 | 1.0451 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0438 | 1.0438 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0442 | 1.0442 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0431 | 1.0431 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0430 | 1.0430 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0425 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0422 | 1.0422 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0415 | 1.0415 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0413 | 1.0413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.0410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0409 | 1.0409 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0412 | 1.0412 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。