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国投瑞银启源利率债债券 020731
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 敬夏玺、余文朝申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0259累计 1.0648净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0259 | 1.0648 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0262 | 1.0651 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0639 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0244 | 1.0633 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0235 | 1.0624 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0232 | 1.0621 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0233 | 1.0622 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0240 | 1.0629 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0232 | 1.0621 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0233 | 1.0622 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0222 | 1.0611 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0222 | 1.0611 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0218 | 1.0607 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0216 | 1.0605 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0209 | 1.0598 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0208 | 1.0597 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0205 | 1.0594 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0202 | 1.0591 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0203 | 1.0592 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.0596 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。