返回基金中心
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 020729
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证全指软件开发指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9437累计 0.9437净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9437 | 0.9437 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9461 | 0.9461 | +3.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9127 | 0.9127 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9330 | 0.9330 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9428 | 0.9428 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9340 | 0.9340 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9510 | 0.9510 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9695 | 0.9695 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9842 | 0.9842 | +1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9692 | 0.9692 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9554 | 0.9554 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 0.9384 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9456 | 0.9456 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9422 | 0.9422 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9494 | 0.9494 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9431 | 0.9431 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9620 | 0.9620 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9683 | 0.9683 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9805 | 0.9805 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9854 | 0.9854 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。