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兴业稳瑞90天持有期债券C 020728
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0679累计 1.0679净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0679 | 1.0679 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.0678 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0674 | 1.0674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0673 | 1.0673 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0671 | 1.0671 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0672 | 1.0672 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0669 | 1.0669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0668 | 1.0668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0667 | 1.0667 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0664 | 1.0664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0663 | 1.0663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0662 | 1.0662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0661 | 1.0661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0660 | 1.0660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0659 | 1.0659 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0658 | 1.0658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。