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兴业稳瑞90天持有期债券A 020727
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0730累计 1.0730净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0730 | 1.0730 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0725 | 1.0725 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0723 | 1.0723 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0724 | 1.0724 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0721 | 1.0721 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0720 | 1.0720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0718 | 1.0718 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0716 | 1.0716 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0714 | 1.0714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0712 | 1.0712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0711 | 1.0711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0710 | 1.0710 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0708 | 1.0708 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0707 | 1.0707 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。