返回基金中心
建信灵活配置混合C 020726
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、郭志腾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9072累计 1.9072净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9072 | 1.9072 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8859 | 1.8859 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9105 | 1.9105 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9007 | 1.9007 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9089 | 1.9089 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9171 | 1.9171 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8910 | 1.8910 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9043 | 1.9043 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9094 | 1.9094 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9136 | 1.9136 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8994 | 1.8994 | +2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8515 | 1.8515 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8364 | 1.8364 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8173 | 1.8173 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7879 | 1.7879 | −2.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8373 | 1.8373 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8264 | 1.8264 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8641 | 1.8641 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8914 | 1.8914 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9027 | 1.9027 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。