返回基金中心
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 江源、赵荣杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0563累计 1.0563净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0563 | 1.0563 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0567 | 1.0567 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0584 | 1.0584 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0605 | 1.0605 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0613 | 1.0613 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0628 | 1.0628 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0627 | 1.0627 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0653 | 1.0653 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0664 | 1.0664 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.0652 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0703 | 1.0703 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0735 | 1.0735 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0730 | 1.0730 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0724 | 1.0724 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0710 | 1.0710 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0688 | 1.0688 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0697 | 1.0697 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0679 | 1.0679 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0674 | 1.0674 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。