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国寿安保数字经济股票发起式C 020723
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1145累计 2.1145净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1145 | 2.1145 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2179 | 2.2179 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2809 | 2.2809 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2820 | 2.2820 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3677 | 2.3677 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3765 | 2.3765 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4657 | 2.4657 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4774 | 2.4774 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4611 | 2.4611 | −5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6079 | 2.6079 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6703 | 2.6703 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6736 | 2.6736 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6804 | 2.6804 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6813 | 2.6813 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6212 | 2.6212 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6203 | 2.6203 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5445 | 2.5445 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5375 | 2.5375 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5626 | 2.5626 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5764 | 2.5764 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。