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国寿安保高端装备股票发起式C 020721
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 闫阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0369累计 1.0369净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0369 | 1.0369 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0621 | 1.0621 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0732 | 1.0732 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0606 | 1.0606 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0991 | 1.0991 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1251 | 1.1251 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1810 | 1.1810 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1952 | 1.1952 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1806 | 1.1806 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2484 | 1.2484 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2865 | 1.2865 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2868 | 1.2868 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3093 | 1.3093 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3107 | 1.3107 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2895 | 1.2895 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3083 | 1.3083 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2588 | 1.2588 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2414 | 1.2414 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2556 | 1.2556 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2558 | 1.2558 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。