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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 020712
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 东京日经225指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3893累计 1.3893净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3893 | 1.3893 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3742 | 1.3742 | −4.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4371 | 1.4371 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4373 | 1.4373 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4645 | 1.4645 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4668 | 1.4668 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4694 | 1.4694 | +3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4254 | 1.4254 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3977 | 1.3977 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4055 | 1.4055 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3908 | 1.3908 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3896 | 1.3896 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3900 | 1.3900 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3920 | 1.3920 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3998 | 1.3998 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3828 | 1.3828 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3830 | 1.3830 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3808 | 1.3808 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3887 | 1.3887 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3914 | 1.3914 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。