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同泰恒兴纯债D 020711
债券型-利率债 · 同泰基金 · 基金经理 马毅、赵勇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.0843净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0385 | 1.0843 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0387 | 1.0845 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0377 | 1.0835 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0377 | 1.0835 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0365 | 1.0823 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0353 | 1.0811 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0360 | 1.0818 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0379 | 1.0837 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0362 | 1.0820 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0371 | 1.0829 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0362 | 1.0820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0362 | 1.0820 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0361 | 1.0819 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0359 | 1.0817 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0359 | 1.0817 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0358 | 1.0816 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0358 | 1.0816 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0356 | 1.0814 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0354 | 1.0812 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0356 | 1.0814 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。