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中加瑞利纯债债券D 020708
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0449累计 1.1799净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0449 | 1.1799 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0447 | 1.1797 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.1791 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0438 | 1.1788 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.1788 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0444 | 1.1794 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0436 | 1.1786 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0436 | 1.1786 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0431 | 1.1781 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0430 | 1.1780 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0426 | 1.1776 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0424 | 1.1774 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.1771 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0420 | 1.1770 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0419 | 1.1769 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0417 | 1.1767 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0416 | 1.1766 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0417 | 1.1767 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0416 | 1.1766 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0415 | 1.1765 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。