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蜂巢添汇纯债E 020706
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 廖新昌、王宏、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1291累计 1.1291净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1291 | 1.1291 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1283 | 1.1283 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1279 | 1.1279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1278 | 1.1278 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1283 | 1.1283 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1277 | 1.1277 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1279 | 1.1279 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1276 | 1.1276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1277 | 1.1277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1276 | 1.1276 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1271 | 1.1271 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1266 | 1.1266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1264 | 1.1264 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1260 | 1.1260 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1257 | 1.1257 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1253 | 1.1253 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1255 | 1.1255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1254 | 1.1254 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。