返回基金中心
南方中证通信服务ETF发起联接A 020704
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证通信服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2096累计 2.2096净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2096 | 2.2096 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2730 | 2.2730 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2444 | 2.2444 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3101 | 2.3101 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3076 | 2.3076 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3907 | 2.3907 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3954 | 2.3954 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3804 | 2.3804 | −5.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5226 | 2.5226 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5777 | 2.5777 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6015 | 2.6015 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6069 | 2.6069 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5886 | 2.5886 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5371 | 2.5371 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5326 | 2.5326 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4535 | 2.4535 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4638 | 2.4638 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5179 | 2.5179 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5032 | 2.5032 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5185 | 2.5185 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。