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南华瑞享纯债C 020702
债券型-长债 · 南华基金 · 基金经理 沈致远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0270累计 1.0693净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0270 | 1.0693 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0275 | 1.0698 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0265 | 1.0688 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0258 | 1.0681 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.0667 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0236 | 1.0659 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0238 | 1.0661 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0256 | 1.0679 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0664 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0249 | 1.0672 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0231 | 1.0654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0231 | 1.0654 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0222 | 1.0645 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.0642 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.0636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0213 | 1.0636 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.0633 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0208 | 1.0631 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0208 | 1.0631 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0213 | 1.0636 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。