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广发中债农发债总指数D 020700
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 王予柯、胡光耀 · 跟踪 中债农发行债券总全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.1493净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0637 | 1.1493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0635 | 1.1491 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.1483 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0624 | 1.1480 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0616 | 1.1472 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0612 | 1.1468 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0613 | 1.1469 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0619 | 1.1475 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0611 | 1.1467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0610 | 1.1466 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0606 | 1.1462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.1462 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0603 | 1.1459 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 1.1456 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0596 | 1.1452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0595 | 1.1451 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0593 | 1.1449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0591 | 1.1447 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0590 | 1.1446 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0591 | 1.1447 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。