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国泰海通科创板量化选股股票发起C 020699
股票型 · 国泰海通资管 · 基金经理 邓雅琨、刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7738累计 1.7738净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7738 | 1.7738 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7788 | 1.7788 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8240 | 1.8240 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8320 | 1.8320 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9109 | 1.9109 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9416 | 1.9416 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9280 | 1.9280 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0051 | 2.0051 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0507 | 2.0507 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0406 | 2.0406 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0278 | 2.0278 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0134 | 2.0134 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9530 | 1.9530 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9548 | 1.9548 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8856 | 1.8856 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8764 | 1.8764 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8766 | 1.8766 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9078 | 1.9078 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9303 | 1.9303 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9379 | 1.9379 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。