返回基金中心
海富通红利优选混合C 020696
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3272累计 1.3502净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3272 | 1.3502 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3293 | 1.3523 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3379 | 1.3609 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3368 | 1.3598 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3274 | 1.3504 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3265 | 1.3495 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3115 | 1.3345 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3134 | 1.3364 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3179 | 1.3409 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3258 | 1.3488 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3304 | 1.3534 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3336 | 1.3566 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3300 | 1.3530 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3271 | 1.3501 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3335 | 1.3565 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3453 | 1.3683 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3559 | 1.3789 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3569 | 1.3799 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3790 | 1.4020 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3810 | 1.4040 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。