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贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689
指数型-固收 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0315累计 1.0418净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0315 | 1.0418 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0315 | 1.0418 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0312 | 1.0415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0312 | 1.0415 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.0409 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0304 | 1.0407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0303 | 1.0406 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0308 | 1.0411 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0302 | 1.0405 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0303 | 1.0406 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0295 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0295 | 1.0398 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0293 | 1.0396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0290 | 1.0393 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0287 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0287 | 1.0390 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0286 | 1.0389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0285 | 1.0388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0284 | 1.0387 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0285 | 1.0388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。