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长盛利鑫90天持有纯债C 020688
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 张建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.0313净值日期 2025-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.01%
- 近 3 月
- −0.08%
- 近 6 月
- +0.34%
- 近 1 年
- +3.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.63%
- 年化波动率
- 1.27%
- 最大回撤
- −0.73%
- 夏普比率
- 2.07
- 卡玛比率
- 3.60
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年06月12日 / 3.788亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2025年10月14日）
- 份额规模
- 0.0275亿份（截止至：2025年09月26日）
- 管理人 / 托管人
- 长盛基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数(全价)收益率
现任基金经理
- 张建任职 3年又360天 · 管理 37.06亿(17只基金)任期收益 +3.13%