返回基金中心
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 020686
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 上证科创板新材料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7212累计 1.7212净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7212 | 1.7212 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7755 | 1.7755 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8027 | 1.8027 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8604 | 1.8604 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8942 | 1.8942 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8886 | 1.8886 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9813 | 1.9813 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0351 | 2.0351 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0100 | 2.0100 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0334 | 2.0334 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0339 | 2.0339 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9743 | 1.9743 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9977 | 1.9977 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9226 | 1.9226 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9006 | 1.9006 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8986 | 1.8986 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9175 | 1.9175 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9253 | 1.9253 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9212 | 1.9212 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9266 | 1.9266 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。