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南方上证科创板新材料ETF发起联接A 020685
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 上证科创板新材料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6399累计 1.6399净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6399 | 1.6399 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6923 | 1.6923 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7373 | 1.7373 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7345 | 1.7345 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7891 | 1.7891 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8166 | 1.8166 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8746 | 1.8746 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9086 | 1.9086 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9030 | 1.9030 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9963 | 1.9963 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0505 | 2.0505 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0252 | 2.0252 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0487 | 2.0487 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0492 | 2.0492 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9891 | 1.9891 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0127 | 2.0127 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9370 | 1.9370 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9149 | 1.9149 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9128 | 1.9128 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9318 | 1.9318 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。