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大成元辰招利债券C 020677
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1012累计 1.1012净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1012 | 1.1012 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1022 | 1.1022 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1033 | 1.1033 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1013 | 1.1013 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1032 | 1.1032 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1023 | 1.1023 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1018 | 1.1018 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1038 | 1.1038 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1050 | 1.1050 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1061 | 1.1061 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1066 | 1.1066 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1059 | 1.1059 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1045 | 1.1045 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1047 | 1.1047 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1064 | 1.1064 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1066 | 1.1066 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1065 | 1.1065 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1094 | 1.1094 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1108 | 1.1108 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1088 | 1.1088 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。