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招商中债0-3年政策性金融债C 020675
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 王闯 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0206累计 1.0604净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0206 | 1.0604 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0208 | 1.0606 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0205 | 1.0603 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0204 | 1.0602 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0196 | 1.0594 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0193 | 1.0591 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0195 | 1.0593 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0204 | 1.0602 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0195 | 1.0593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0195 | 1.0593 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.0587 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0188 | 1.0586 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0284 | 1.0584 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0278 | 1.0578 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0276 | 1.0576 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.0576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0275 | 1.0575 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0273 | 1.0573 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0572 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0273 | 1.0573 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。