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招商红利低波动100指数发起式C 020673
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1255累计 1.1255净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1255 | 1.1255 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1144 | 1.1144 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1096 | 1.1096 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1024 | 1.1024 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0904 | 1.0904 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0870 | 1.0870 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0862 | 1.0862 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0889 | 1.0889 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0919 | 1.0919 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0886 | 1.0886 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0903 | 1.0903 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0925 | 1.0925 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0984 | 1.0984 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1069 | 1.1069 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0986 | 1.0986 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1073 | 1.1073 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1009 | 1.1009 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1001 | 1.1001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1000 | 1.1000 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。