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中加科技创新混合发起式C 020662
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 李宁宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3513累计 2.3513净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3513 | 2.3513 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3798 | 2.3798 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5152 | 2.5152 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6200 | 2.6200 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5712 | 2.5712 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6512 | 2.6512 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6566 | 2.6566 | −7.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8754 | 2.8754 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8848 | 2.8848 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8463 | 2.8463 | −6.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0587 | 3.0587 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1476 | 3.1476 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1315 | 3.1315 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1888 | 3.1888 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1639 | 3.1639 | +4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0263 | 3.0263 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0062 | 3.0062 | +5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8510 | 2.8510 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8811 | 2.8811 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9490 | 2.9490 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。