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中加科技创新混合发起式A 020661
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 李宁宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6581累计 2.6581净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6581 | 2.6581 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6086 | 2.6086 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6896 | 2.6896 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6951 | 2.6951 | −7.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9166 | 2.9166 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9261 | 2.9261 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8870 | 2.8870 | −6.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1022 | 3.1022 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1923 | 3.1923 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1759 | 3.1759 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2340 | 3.2340 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2086 | 3.2086 | +4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0690 | 3.0690 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0486 | 3.0486 | +5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8911 | 2.8911 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9216 | 2.9216 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9903 | 2.9903 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0221 | 3.0221 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0605 | 3.0605 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0869 | 3.0869 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。