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国泰泰合三个月定期开放债券 020660
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0351累计 1.0626净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0351 | 1.0626 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0354 | 1.0629 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0346 | 1.0621 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0341 | 1.0616 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0601 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.0596 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0323 | 1.0598 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0336 | 1.0611 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.0599 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.0602 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0317 | 1.0592 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0315 | 1.0590 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0308 | 1.0583 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0300 | 1.0575 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0295 | 1.0570 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0294 | 1.0569 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0290 | 1.0565 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0287 | 1.0562 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0287 | 1.0562 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.0564 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。