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信澳红利智选混合A 020657
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.1160净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1160 | 1.1160 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1147 | 1.1147 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1136 | 1.1136 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1116 | 1.1116 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1068 | 1.1068 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1006 | 1.1006 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0929 | 1.0929 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0932 | 1.0932 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0961 | 1.0961 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0951 | 1.0951 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1014 | 1.1014 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1038 | 1.1038 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0922 | 1.0922 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0945 | 1.0945 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0984 | 1.0984 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0982 | 1.0982 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1075 | 1.1075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1073 | 1.1073 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1226 | 1.1226 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1257 | 1.1257 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。