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恒生前海兴泰混合A 020653
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2520累计 1.2520净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2520 | 1.2520 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2371 | 1.2371 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2399 | 1.2399 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2283 | 1.2283 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2177 | 1.2177 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2078 | 1.2078 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1955 | 1.1955 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1919 | 1.1919 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1920 | 1.1920 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1947 | 1.1947 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1975 | 1.1975 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1964 | 1.1964 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1997 | 1.1997 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 1.2022 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2078 | 1.2078 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2129 | 1.2129 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2080 | 1.2080 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2185 | 1.2185 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2214 | 1.2214 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。