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博时国证粮食产业ETF发起式联接A 020650
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9976累计 0.9976净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9976 | 0.9976 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0320 | 1.0320 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9944 | 0.9944 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9718 | 0.9718 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9778 | 0.9778 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0062 | 1.0062 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0329 | 1.0329 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0478 | 1.0478 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0544 | 1.0544 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0326 | 1.0326 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0318 | 1.0318 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0073 | 1.0073 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0408 | 1.0408 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0741 | 1.0741 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1044 | 1.1044 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1429 | 1.1429 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1373 | 1.1373 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0983 | 1.0983 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。