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诺安中小盘精选混合D 020649
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 韩冬燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4020累计 3.4020净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.4020 | 3.4020 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4140 | 3.4140 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3890 | 3.3890 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4220 | 3.4220 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4090 | 3.4090 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3930 | 3.3930 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4320 | 3.4320 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4750 | 3.4750 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4880 | 3.4880 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4670 | 3.4670 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4720 | 3.4720 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4340 | 3.4340 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4510 | 3.4510 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4410 | 3.4410 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4570 | 3.4570 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4620 | 3.4620 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4970 | 3.4970 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5170 | 3.5170 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5210 | 3.5210 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5360 | 3.5360 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。