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诺安沪深300增强D 020647
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8156累计 1.8156净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8156 | 1.8156 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8130 | 1.8130 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8288 | 1.8288 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8252 | 1.8252 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8203 | 1.8203 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8529 | 1.8529 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8785 | 1.8785 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8876 | 1.8876 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8824 | 1.8824 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8663 | 1.8663 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8489 | 1.8489 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8564 | 1.8564 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8436 | 1.8436 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8579 | 1.8579 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8673 | 1.8673 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8824 | 1.8824 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8912 | 1.8912 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8885 | 1.8885 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8915 | 1.8915 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8814 | 1.8814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。