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南方智弘混合A 020645
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 金岚枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3108累计 1.3108净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3108 | 1.3108 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3269 | 1.3269 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3194 | 1.3194 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3347 | 1.3347 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3228 | 1.3228 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3455 | 1.3455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3453 | 1.3453 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3479 | 1.3479 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3706 | 1.3706 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3933 | 1.3933 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3962 | 1.3962 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3956 | 1.3956 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3773 | 1.3773 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3507 | 1.3507 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3550 | 1.3550 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3428 | 1.3428 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3532 | 1.3532 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3620 | 1.3620 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3831 | 1.3831 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4082 | 1.4082 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。