返回基金中心
国泰中债1-5年政金债E 020644
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 索峰、王振扬 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1046累计 1.1336净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1046 | 1.1336 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1042 | 1.1332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1041 | 1.1331 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1034 | 1.1324 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1032 | 1.1322 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1033 | 1.1323 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1040 | 1.1330 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1031 | 1.1321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1030 | 1.1320 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1024 | 1.1314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1023 | 1.1313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1020 | 1.1310 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.1308 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1015 | 1.1305 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1014 | 1.1304 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.1303 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1011 | 1.1301 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1010 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1010 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1010 | 1.1300 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。